机构晨会:美元反弹欧美股市震荡偏强 商品涨跌互现

2018年01月09日 10:25:30 来源:互联网
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中州期货研发部201819日【星期二】观点汇总
品种 日线趋势 日内观点 操作建议 趋势强度
豆粕 震荡偏空 冲高回落 观望
豆油 反弹 震荡反弹,继续观望 观望
棉花 低位震荡 小幅震荡 观望
黄金 多头 偏多,支撑位MA5 短多持有 ★★
橡胶 震荡 震荡,压力位15000,支撑位13500 短线操作 ★★
塑料 震荡 多L空V套利3200以上逢高离场 单边观望为宜
甲醇 震荡偏弱 逢反弹做空为宜 反弹做空
沪铜 多头 期价在均线组合之上运行,短期偏强 轻仓持多

 

  1、USDA在12月供需报告,美豆产量44.25亿蒲,期末4.45亿蒲,出口下调2500万蒲式耳,期末库存上调2000万蒲式耳,影响中性偏空。

  2、结论:豆粕冲高回落,目前暂时观望。

  1、美国农业部周五发布1月供需报告,接受调查的分析师预计供需报告将显示,全球2017/18年度大豆年末库存将在9906万吨,12月供需报告中预估为9832万吨。美国大豆产量料为44.27亿蒲式耳,略高于美国农业部11月预估的145.78亿蒲式耳。美国2017/18年度大豆期末库存预估从4.45亿蒲式耳上调至4.72亿蒲式耳。

  2、美国农业部周一公布的数据显示,截至2018年1月4日当周,美国大豆出口检验量为1,183,089吨,市场预估为100-130万吨,前一周修正后为1,210,704吨,初值为1,139,436吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为29,577,235吨,上一年度同期为34,472,191吨。

  3、美国农业部周一公布,民间出口商报告向未知目的地销售13.2万吨美国大豆,2017/18市场年度付运。

  4、结论:油脂震荡反弹,期价运行于20日均线上方,短期走势有转强迹象,等待逢低试多机会。

  1、国家棉花市场监测系统调查数据显示,截至12月15日,全国新棉采摘进度为98.8%,同比下降0.5个百分点。

  2、结论:郑棉小幅震荡,目前暂时观望。

  1、据外媒:美国总统特朗普正式重新提名鲍威尔为美联储主席。

  2、据CME“美联储观察”:美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为61.6%,6月至该区间概率为44.5%。

  3、周一COMEX黄金期货收跌0.08%,报1321.2美元/盎司。

  4、结论:前期短多继续持有,关注5日均线支撑力度。

  1、上海市场16年国营全乳报价在12050(0)元/吨;越南3L报价11900(0)元/吨;泰国3号烟片14250(-50)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片43.8(-0.78)泰铢/公斤;泰三烟片46.02(-0.48)泰铢/公斤;田间胶水42 (+0.5)泰铢/公斤;杯胶36.5(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价13200(0)元/吨;顺丁橡胶市场价12000(+100)元/吨。

  2、结论: 橡胶价格继续在震荡区间内维持整理,以震荡区间上下沿作为支撑及阻力,短线操作为宜。

  欧佩克产量减产履行率上升,美国石油钻井平台减少,中东地缘政治紧张,欧美原油期货反弹。周一(1月8日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶61.73美元,比前一交易日上涨0.29美元,涨幅0.5%,交易区间61.34-61.95美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年3月期货结算价每桶67.78美元,比前一交易日上涨0.16美元,涨幅0.2%,交易区间67.44-67.99美元。华北线性市场成交9700-9750,华东市场成交9800-9850,价格区间窄幅整理,成交方面,华东煤化工货源较少,套利商保持观望,工厂对高价货源较为地址,成交依靠套保商为主,石化开单9900代理平出,货少出货压力不大,中油代理报9880-9900,成交尚可,工厂对当前价格观望为主,神华竞拍成交尚可,放货量逐渐变多,华北成交较华东偏弱,进口货源成交一般,工厂短期难有大量采购出现,价格震荡为主。

  结论:多L空V套利3200以上逢高离场。

  华东港口市场价格跟随期货窄幅震荡,江苏港口太仓甲醇部分报价/商谈在3620-3630元/吨附近,南通商家无报盘,常州、江阴港口进口报盘在3650元/吨附近,区域价格震荡,商家跟随期货报价,烯烃装置采购尚可;石家庄及周边企业主流出货在3260-3280元/吨附近,唐山地区参考3350元/吨附近,市场整体出货一般,下游工厂有补库需求,近期走势跟随期货盘面为主;鲁南地区零售价格3330-3350元/吨附近,传统下游多以消耗库存为主,市场心态偏空,偶有刚需小单采购。内蒙地区北线现汇3000-3050元/吨,南线现汇3030元/吨左右,主产区受交通管制影响,出货较差,部分企业库存累积,区域内市场采购较弱,关中地区库存压力不大,商家有调涨意向,短期市场货源较为稀缺,但下游需求季节性衰退,预计短期震荡运行。

  结论:需求逐渐减弱,装置开工已基本见底,逢反弹做空为宜。

  LME铜3合约报收7251.5元/吨,下跌35美元/吨。伦铜创2009年最大年线涨幅,但受年末基金获利了结拖累,周五晚间伦铜小幅回落,期价在均线组合之上运行,盘面呈偏多格局;沪铜周五晚间高位震荡,建议投资者多单轻仓持有,关注均线支撑力度。

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